南方金添利三年定开债券A(018924)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0088 |
1.0088 |
0.079% |
2024/5/24 |
1.008 |
1.008 |
0.06% |
2024/5/17 |
1.0074 |
1.0074 |
0.07% |
2024/5/10 |
1.0067 |
1.0067 |
0.109% |
2024/4/30 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.04% |
2024/4/26 |
1.006 |
1.006 |
0.02% |
2024/4/19 |
1.0058 |
1.0058 |
0.109% |
2024/4/12 |
1.0047 |
1.0047 |
0.09% |
2024/4/3 |
1.0038 |
1.0038 |
0.02% |
2024/3/29 |
1.0036 |
1.0036 |
0.02% |
2024/3/22 |
1.0034 |
1.0034 |
0.06% |
2024/3/15 |
1.0028 |
1.0028 |
0% |
2024/3/8 |
1.0028 |
1.0028 |
0.05% |
2024/3/1 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.09% |
2024/2/23 |
1.0032 |
1.0032 |
0.02% |
2024/2/8 |
1.003 |
1.003 |
0.11% |
2024/2/2 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.06% |
2024/1/26 |
1.0025 |
1.0025 |
0.03% |
2024/1/19 |
1.0022 |
1.0022 |
0.05% |
2024/1/12 |
1.0017 |
1.0017 |
0.07% |
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