富安达富禧纯债30天持有债券A(018878)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.021 |
1.021 |
0.01% |
2024/5/16 |
1.0209 |
1.0209 |
0.01% |
2024/5/15 |
1.0208 |
1.0208 |
0.01% |
2024/5/14 |
1.0207 |
1.0207 |
0.02% |
2024/5/13 |
1.0205 |
1.0205 |
0.049% |
2024/5/10 |
1.02 |
1.02 |
0% |
2024/5/9 |
1.02 |
1.02 |
0.01% |
2024/5/8 |
1.0199 |
1.0199 |
0.039% |
2024/5/7 |
1.0195 |
1.0195 |
0.039% |
2024/5/6 |
1.0191 |
1.0191 |
0.098% |
2024/4/30 |
1.0181 |
1.0181 |
0% |
2024/4/29 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.079% |
2024/4/26 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.02% |
2024/4/25 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.039% |
2024/4/24 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.01% |
2024/4/23 |
1.0196 |
1.0196 |
0.029% |
2024/4/22 |
1.0193 |
1.0193 |
0.02% |
2024/4/19 |
1.0191 |
1.0191 |
0.029% |
2024/4/18 |
1.0188 |
1.0188 |
0.02% |
2024/4/17 |
1.0186 |
1.0186 |
0.02% |
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