泓德数字经济混合发起式C(018866)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
0.8686 |
0.8686 |
1.294% |
2024/5/16 |
0.8575 |
0.8575 |
0.847% |
2024/5/15 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.585% |
2024/5/14 |
0.8553 |
0.8553 |
1.231% |
2024/5/13 |
0.8449 |
0.8449 |
-1.847% |
2024/5/10 |
0.8608 |
0.8608 |
-1.33% |
2024/5/9 |
0.8724 |
0.8724 |
0.832% |
2024/5/8 |
0.8652 |
0.8652 |
-2.105% |
2024/5/7 |
0.8838 |
0.8838 |
0.295% |
2024/5/6 |
0.8812 |
0.8812 |
0.974% |
2024/4/30 |
0.8727 |
0.8727 |
-1.334% |
2024/4/29 |
0.8845 |
0.8845 |
1.96% |
2024/4/26 |
0.8675 |
0.8675 |
2.023% |
2024/4/25 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.631% |
2024/4/24 |
0.8557 |
0.8557 |
1.966% |
2024/4/23 |
0.8392 |
0.8392 |
0.263% |
2024/4/22 |
0.837 |
0.837 |
-0.322% |
2024/4/19 |
0.8397 |
0.8397 |
-0.979% |
2024/4/18 |
0.848 |
0.848 |
-0.656% |
2024/4/17 |
0.8536 |
0.8536 |
4.505% |
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