创金合信利辉利率债债券A(018844)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0087 |
1.0187 |
0.01% |
2024/5/30 |
1.0086 |
1.0186 |
0.01% |
2024/5/29 |
1.0085 |
1.0185 |
0.01% |
2024/5/28 |
1.0084 |
1.0184 |
0.01% |
2024/5/27 |
1.0083 |
1.0183 |
-0.02% |
2024/5/24 |
1.0085 |
1.0185 |
-0.01% |
2024/5/23 |
1.0086 |
1.0186 |
0.03% |
2024/5/22 |
1.0083 |
1.0183 |
0.01% |
2024/5/21 |
1.0082 |
1.0182 |
-0.307% |
2024/5/20 |
1.0113 |
1.0183 |
-0.01% |
2024/5/17 |
1.0114 |
1.0184 |
0.01% |
2024/5/16 |
1.0113 |
1.0183 |
0% |
2024/5/15 |
1.0113 |
1.0183 |
0% |
2024/5/14 |
1.0113 |
1.0183 |
0.03% |
2024/5/13 |
1.011 |
1.018 |
0.089% |
2024/5/10 |
1.0101 |
1.0171 |
0.02% |
2024/5/9 |
1.0099 |
1.0169 |
-0.04% |
2024/5/8 |
1.0103 |
1.0173 |
-0.03% |
2024/5/7 |
1.0106 |
1.0176 |
0.059% |
2024/5/6 |
1.01 |
1.017 |
0.059% |
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