基金经理：曹建文
| 单位净值:0.9202 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.9202 | 截止日期:2024/5/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)(018837)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/29 | 0.9202 | 0.9202 | -0.13% | |
| 2024/5/28 | 0.9214 | 0.9214 | -0.593% | |
| 2024/5/27 | 0.9269 | 0.9269 | 1.058% | |
| 2024/5/24 | 0.9172 | 0.9172 | -0.886% | |
| 2024/5/23 | 0.9254 | 0.9254 | -1.206% | |
| 2024/5/22 | 0.9367 | 0.9367 | 0.107% | |
| 2024/5/21 | 0.9357 | 0.9357 | -0.911% | |
| 2024/5/20 | 0.9443 | 0.9443 | 0.49% | |
| 2024/5/17 | 0.9397 | 0.9397 | 0.632% | |
| 2024/5/16 | 0.9338 | 0.9338 | 0.075% | |
| 2024/5/15 | 0.9331 | 0.9331 | -0.628% | |
| 2024/5/14 | 0.939 | 0.939 | 0.043% | |
| 2024/5/13 | 0.9386 | 0.9386 | 0.085% | |
| 2024/5/10 | 0.9378 | 0.9378 | 0.267% | |
| 2024/5/9 | 0.9353 | 0.9353 | 1.234% | |
| 2024/5/8 | 0.9239 | 0.9239 | -0.848% | |
| 2024/5/7 | 0.9318 | 0.9318 | -0.15% | |
| 2024/5/6 | 0.9332 | 0.9332 | 1.922% | |
| 2024/4/30 | 0.9156 | 0.9156 | -0.316% | |
| 2024/4/29 | 0.9185 | 0.9185 | 1.045% | |
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