基金经理：占冠良
| 单位净值:0.9945 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:0.9945 | 截止日期:2024/5/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(018825)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/30 | 0.9945 | 0.9945 | -0.321% | |
| 2024/5/29 | 0.9977 | 0.9977 | -0.06% | |
| 2024/5/28 | 0.9983 | 0.9983 | -0.17% | |
| 2024/5/27 | 1 | 1 | 0.462% | |
| 2024/5/24 | 0.9954 | 0.9954 | -0.609% | |
| 2024/5/17 | 1.0015 | 1.0015 | 0.16% | |
| 2024/5/10 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | |
共8条记录
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