富国安恒60天持有期债券发起式A(018748)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0345 |
1.0345 |
0% |
2024/5/30 |
1.0345 |
1.0345 |
0.01% |
2024/5/29 |
1.0344 |
1.0344 |
0.029% |
2024/5/28 |
1.0341 |
1.0341 |
0.019% |
2024/5/27 |
1.0339 |
1.0339 |
0.01% |
2024/5/24 |
1.0338 |
1.0338 |
0% |
2024/5/23 |
1.0338 |
1.0338 |
0.019% |
2024/5/22 |
1.0336 |
1.0336 |
0% |
2024/5/21 |
1.0336 |
1.0336 |
0% |
2024/5/20 |
1.0336 |
1.0336 |
0.029% |
2024/5/17 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.01% |
2024/5/16 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.01% |
2024/5/15 |
1.0335 |
1.0335 |
0.01% |
2024/5/14 |
1.0334 |
1.0334 |
0.029% |
2024/5/13 |
1.0331 |
1.0331 |
0.029% |
2024/5/10 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.01% |
2024/5/9 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.01% |
2024/5/8 |
1.033 |
1.033 |
0.029% |
2024/5/7 |
1.0327 |
1.0327 |
0.048% |
2024/5/6 |
1.0322 |
1.0322 |
0.039% |
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