海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y(018700)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
0.8607 |
0.8607 |
0.023% |
2024/5/28 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.128% |
2024/5/27 |
0.8616 |
0.8616 |
0.56% |
2024/5/24 |
0.8568 |
0.8568 |
-0.314% |
2024/5/23 |
0.8595 |
0.8595 |
-0.463% |
2024/5/22 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.093% |
2024/5/21 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.231% |
2024/5/20 |
0.8663 |
0.8663 |
0.464% |
2024/5/17 |
0.8623 |
0.8623 |
0.244% |
2024/5/16 |
0.8602 |
0.8602 |
0.151% |
2024/5/15 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.012% |
2024/5/14 |
0.859 |
0.859 |
0.035% |
2024/5/13 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.012% |
2024/5/10 |
0.8588 |
0.8588 |
0.28% |
2024/5/9 |
0.8564 |
0.8564 |
0.375% |
2024/5/8 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.222% |
2024/5/7 |
0.8551 |
0.8551 |
0.152% |
2024/5/6 |
0.8538 |
0.8538 |
0.613% |
2024/4/30 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.024% |
2024/4/29 |
0.8488 |
0.8488 |
0.094% |
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