金鹰悦享债券C(018645)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/6/12 |
1.0089 |
1.0089 |
0.01% |
2024/6/11 |
1.0088 |
1.0088 |
0.01% |
2024/6/7 |
1.0087 |
1.0087 |
0% |
2024/6/6 |
1.0087 |
1.0087 |
0.01% |
2024/6/5 |
1.0086 |
1.0086 |
0% |
2024/6/4 |
1.0086 |
1.0086 |
0.02% |
2024/6/3 |
1.0084 |
1.0084 |
0.02% |
2024/5/31 |
1.0082 |
1.0082 |
0.02% |
2024/5/30 |
1.008 |
1.008 |
0.02% |
2024/5/29 |
1.0078 |
1.0078 |
0.01% |
2024/5/28 |
1.0077 |
1.0077 |
0.03% |
2024/5/27 |
1.0074 |
1.0074 |
0.01% |
2024/5/24 |
1.0073 |
1.0073 |
0.01% |
2024/5/23 |
1.0072 |
1.0072 |
0.02% |
2024/5/22 |
1.007 |
1.007 |
0.01% |
2024/5/21 |
1.0069 |
1.0069 |
0.05% |
2024/5/20 |
1.0064 |
1.0064 |
0% |
2024/5/17 |
1.0064 |
1.0064 |
0.01% |
2024/5/16 |
1.0063 |
1.0063 |
0% |
2024/5/15 |
1.0063 |
1.0063 |
0% |
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