基金经理:高群山
单位净值:1.0153 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0153 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C(018636)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 1.0153 | 1.0153 | 0.089% | |
2024/5/24 | 1.0144 | 1.0144 | 0.089% | |
2024/5/17 | 1.0135 | 1.0135 | 0% | |
2024/5/10 | 1.0135 | 1.0135 | 0.247% | |
2024/4/30 | 1.011 | 1.011 | -0.03% | |
2024/4/26 | 1.0113 | 1.0113 | -0.128% | |
2024/4/19 | 1.0126 | 1.0126 | 0.208% | |
2024/4/12 | 1.0105 | 1.0105 | 0.348% | |
2024/4/3 | 1.007 | 1.007 | 0.129% | |
2024/3/29 | 1.0057 | 1.0057 | 0.08% | |
2024/3/22 | 1.0049 | 1.0049 | 0.12% | |
2024/3/15 | 1.0037 | 1.0037 | -0.149% | |
2024/3/8 | 1.0052 | 1.0052 | 0.09% | |
2024/3/1 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% | |
2024/2/23 | 1.0042 | 1.0042 | 0.3% | |
2024/2/8 | 1.0012 | 1.0012 | 0.09% | |
2024/2/2 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | |
2024/1/26 | 1 | 1 | 0% |