基金经理:高群山
单位净值:1.0168 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0168 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A(018635)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 1.0168 | 1.0168 | 0.098% | |
2024/5/24 | 1.0158 | 1.0158 | 0.099% | |
2024/5/17 | 1.0148 | 1.0148 | 0.01% | |
2024/5/10 | 1.0147 | 1.0147 | 0.257% | |
2024/4/30 | 1.0121 | 1.0121 | -0.02% | |
2024/4/26 | 1.0123 | 1.0123 | -0.118% | |
2024/4/19 | 1.0135 | 1.0135 | 0.208% | |
2024/4/12 | 1.0114 | 1.0114 | 0.357% | |
2024/4/3 | 1.0078 | 1.0078 | 0.129% | |
2024/3/29 | 1.0065 | 1.0065 | 0.089% | |
2024/3/22 | 1.0056 | 1.0056 | 0.129% | |
2024/3/15 | 1.0043 | 1.0043 | -0.139% | |
2024/3/8 | 1.0057 | 1.0057 | 0.1% | |
2024/3/1 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% | |
2024/2/23 | 1.0045 | 1.0045 | 0.31% | |
2024/2/8 | 1.0014 | 1.0014 | 0.1% | |
2024/2/2 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% | |
2024/1/26 | 1 | 1 | 0% |