民生加银添润债券A(018604)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.089% |
2024/5/30 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.207% |
2024/5/29 |
1.0165 |
1.0165 |
0.138% |
2024/5/28 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.098% |
2024/5/27 |
1.0161 |
1.0161 |
0.296% |
2024/5/24 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.177% |
2024/5/23 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.353% |
2024/5/22 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.059% |
2024/5/21 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.196% |
2024/5/20 |
1.0211 |
1.0211 |
0.305% |
2024/5/17 |
1.018 |
1.018 |
0.207% |
2024/5/16 |
1.0159 |
1.0159 |
0.01% |
2024/5/15 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.226% |
2024/5/14 |
1.0181 |
1.0181 |
0.098% |
2024/5/13 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.108% |
2024/5/10 |
1.0182 |
1.0182 |
0.069% |
2024/5/9 |
1.0175 |
1.0175 |
0.128% |
2024/5/8 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.167% |
2024/5/7 |
1.0179 |
1.0179 |
0.01% |
2024/5/6 |
1.0178 |
1.0178 |
0.128% |
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