民生加银量化中国混合C(018517)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.263 |
1.326 |
-0.316% |
2024/5/30 |
1.267 |
1.33 |
-0.315% |
2024/5/29 |
1.271 |
1.334 |
0% |
2024/5/28 |
1.271 |
1.334 |
-0.47% |
2024/5/27 |
1.277 |
1.34 |
1.108% |
2024/5/24 |
1.263 |
1.326 |
0.079% |
2024/5/23 |
1.262 |
1.325 |
-1.175% |
2024/5/22 |
1.277 |
1.34 |
-0.078% |
2024/5/21 |
1.278 |
1.341 |
0% |
2024/5/20 |
1.278 |
1.341 |
0.393% |
2024/5/17 |
1.273 |
1.336 |
0.712% |
2024/5/16 |
1.264 |
1.327 |
-0.158% |
2024/5/15 |
1.266 |
1.329 |
-0.158% |
2024/5/14 |
1.268 |
1.331 |
-0.079% |
2024/5/13 |
1.269 |
1.332 |
0.475% |
2024/5/10 |
1.263 |
1.326 |
0.397% |
2024/5/9 |
1.258 |
1.321 |
0.721% |
2024/5/8 |
1.249 |
1.312 |
-0.08% |
2024/5/7 |
1.25 |
1.313 |
-0.08% |
2024/5/6 |
1.251 |
1.314 |
0.969% |
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