七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00030 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:39.72亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银货币D(018486)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2024/6/1 | 1.311 | 0.3564 | |
2024/5/31 | 1.307 | 0.3541 | |
2024/5/30 | 1.304 | 0.3652 | |
2024/5/29 | 1.297 | 0.3598 | |
2024/5/28 | 1.294 | 0.3572 | |
2024/5/27 | 1.29 | 0.3568 | |
2024/5/26 | 1.286 | 0.3487 | |
2024/5/25 | 1.29 | 0.3487 | |
2024/5/24 | 1.294 | 0.3478 | |
2024/5/23 | 1.294 | 0.3533 | |
2024/5/22 | 1.295 | 0.3528 | |
2024/5/21 | 1.299 | 0.3495 | |
2024/5/20 | 1.33 | 0.3507 | |
2024/5/19 | 1.368 | 0.356 | |
2024/5/18 | 1.37 | 0.356 | |
2024/5/17 | 1.371 | 0.3467 | |
2024/5/16 | 1.344 | 0.3555 | |
2024/5/15 | 1.337 | 0.361 |