中欧瑾通灵活配置混合E(018449)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.034% |
2024/5/30 |
1.4677 |
1.4677 |
-0.082% |
2024/5/29 |
1.4689 |
1.4689 |
0.034% |
2024/5/28 |
1.4684 |
1.4684 |
-0.082% |
2024/5/27 |
1.4696 |
1.4696 |
0.252% |
2024/5/24 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.055% |
2024/5/23 |
1.4667 |
1.4667 |
-0.184% |
2024/5/22 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.054% |
2024/5/21 |
1.4702 |
1.4702 |
-0.082% |
2024/5/20 |
1.4714 |
1.4714 |
0.109% |
2024/5/17 |
1.4698 |
1.4698 |
0.054% |
2024/5/16 |
1.469 |
1.469 |
-0.075% |
2024/5/15 |
1.4701 |
1.4701 |
-0.149% |
2024/5/14 |
1.4723 |
1.4723 |
0.129% |
2024/5/13 |
1.4704 |
1.4704 |
0.041% |
2024/5/10 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.02% |
2024/5/9 |
1.4701 |
1.4701 |
0.15% |
2024/5/8 |
1.4679 |
1.4679 |
-0.122% |
2024/5/7 |
1.4697 |
1.4697 |
0.075% |
2024/5/6 |
1.4686 |
1.4686 |
0.438% |
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