摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C(018429)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/5/30 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.02% |
| 2024/5/29 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.01% |
| 2024/5/28 |
1.002 |
1.002 |
-0.02% |
| 2024/5/27 |
1.0022 |
1.0022 |
0.06% |
| 2024/5/24 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.08% |
| 2024/5/23 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.09% |
| 2024/5/22 |
1.0033 |
1.0033 |
0.02% |
| 2024/5/21 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.08% |
| 2024/5/20 |
1.0039 |
1.0039 |
0.07% |
| 2024/5/17 |
1.0032 |
1.0032 |
0.09% |
| 2024/5/16 |
1.0023 |
1.0023 |
0.04% |
| 2024/5/15 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.08% |
| 2024/5/14 |
1.0027 |
1.0027 |
0.02% |
| 2024/5/13 |
1.0025 |
1.0025 |
0.03% |
| 2024/5/10 |
1.0022 |
1.0022 |
0% |
| 2024/5/9 |
1.0022 |
1.0022 |
0.15% |
| 2024/5/8 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.11% |
| 2024/5/7 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.02% |
| 2024/5/6 |
1.002 |
1.002 |
0.26% |
| 2024/4/30 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.09% |
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