国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(018374)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/15 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.268% |
2024/5/14 |
1.0437 |
1.0437 |
0.24% |
2024/5/13 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.115% |
2024/5/10 |
1.0424 |
1.0424 |
0.058% |
2024/5/9 |
1.0418 |
1.0418 |
0.784% |
2024/5/8 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.596% |
2024/5/7 |
1.0399 |
1.0399 |
0.038% |
2024/5/6 |
1.0395 |
1.0395 |
1.207% |
2024/4/30 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.088% |
2024/4/29 |
1.028 |
1.028 |
0.449% |
2024/4/26 |
1.0234 |
1.0234 |
0.679% |
2024/4/25 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.147% |
2024/4/24 |
1.018 |
1.018 |
0.742% |
2024/4/23 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.296% |
2024/4/22 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.039% |
2024/4/19 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.285% |
2024/4/18 |
1.0168 |
1.0168 |
0.138% |
2024/4/17 |
1.0154 |
1.0154 |
0.985% |
2024/4/16 |
1.0055 |
1.0055 |
-1.218% |
2024/4/15 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.147% |
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