蜂巢丰嘉债券A(018275)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/21 |
1.3369 |
1.6869 |
-0.007% |
2024/5/20 |
1.337 |
1.687 |
0.007% |
2024/5/17 |
1.3369 |
1.6869 |
0.022% |
2024/5/16 |
1.3366 |
1.6866 |
0% |
2024/5/15 |
1.3366 |
1.6866 |
0.007% |
2024/5/14 |
1.3365 |
1.6865 |
0.022% |
2024/5/13 |
1.3362 |
1.6862 |
0.045% |
2024/5/10 |
1.3356 |
1.6856 |
0.007% |
2024/5/9 |
1.3355 |
1.6855 |
-0.022% |
2024/5/8 |
1.3358 |
1.6858 |
0% |
2024/5/7 |
1.3358 |
1.6858 |
0.037% |
2024/5/6 |
1.3353 |
1.6853 |
0.045% |
2024/4/30 |
1.3347 |
1.6847 |
0.09% |
2024/4/29 |
1.3335 |
1.6835 |
-0.09% |
2024/4/26 |
1.3347 |
1.6847 |
-0.06% |
2024/4/25 |
1.3355 |
1.6855 |
0.037% |
2024/4/24 |
1.335 |
1.685 |
-0.157% |
2024/4/23 |
1.3371 |
1.6871 |
0.052% |
2024/4/22 |
1.3364 |
1.6864 |
0.067% |
2024/4/19 |
1.3355 |
1.6855 |
0.045% |
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