易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(018231)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/23 |
0.1449 |
0.1449 |
-0.275% |
2024/5/22 |
0.1453 |
0.1453 |
-0.479% |
2024/5/21 |
0.146 |
0.146 |
0% |
2024/5/20 |
0.146 |
0.146 |
0.275% |
2024/5/17 |
0.1456 |
0.1456 |
0.345% |
2024/5/16 |
0.1451 |
0.1451 |
-0.343% |
2024/5/15 |
0.1456 |
0.1456 |
1.041% |
2024/5/14 |
0.1441 |
0.1441 |
0.558% |
2024/5/13 |
0.1433 |
0.1433 |
-0.07% |
2024/5/10 |
0.1434 |
0.1434 |
0.28% |
2024/5/9 |
0.143 |
0.143 |
0.846% |
2024/5/8 |
0.1418 |
0.1418 |
-0.141% |
2024/5/7 |
0.142 |
0.142 |
-0.211% |
2024/5/6 |
0.1423 |
0.1423 |
2.818% |
2024/4/30 |
0.1384 |
0.1384 |
-1.213% |
2024/4/29 |
0.1401 |
0.1401 |
-0.071% |
2024/4/26 |
0.1402 |
0.1402 |
1.301% |
2024/4/25 |
0.1384 |
0.1384 |
-0.432% |
2024/4/24 |
0.139 |
0.139 |
0.072% |
2024/4/23 |
0.1389 |
0.1389 |
0.579% |
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