基金经理：冀楠
| 单位净值:0.9215 | 净值增长率:-0.95% | 净值增长率:-0.95% | 累计净值:0.9215 | 截止日期:2024/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时厚泽匠选一年持有期混合A(018217)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/23 | 0.9215 | 0.9215 | -0.946% | |
| 2024/5/22 | 0.9303 | 0.9303 | -0.958% | |
| 2024/5/21 | 0.9393 | 0.9393 | -0.729% | |
| 2024/5/20 | 0.9462 | 0.9462 | 0.713% | |
| 2024/5/17 | 0.9395 | 0.9395 | 0.224% | |
| 2024/5/16 | 0.9374 | 0.9374 | -0.149% | |
| 2024/5/15 | 0.9388 | 0.9388 | -0.466% | |
| 2024/5/14 | 0.9432 | 0.9432 | 0.011% | |
| 2024/5/13 | 0.9431 | 0.9431 | -0.538% | |
| 2024/5/10 | 0.9482 | 0.9482 | -0.347% | |
| 2024/5/9 | 0.9515 | 0.9515 | 0.762% | |
| 2024/5/8 | 0.9443 | 0.9443 | -1.296% | |
| 2024/5/7 | 0.9567 | 0.9567 | 0.136% | |
| 2024/5/6 | 0.9554 | 0.9554 | 1.671% | |
| 2024/4/30 | 0.9397 | 0.9397 | 0.47% | |
| 2024/4/29 | 0.9353 | 0.9353 | 0.787% | |
| 2024/4/26 | 0.928 | 0.928 | 2.281% | |
| 2024/4/25 | 0.9073 | 0.9073 | 0.044% | |
| 2024/4/24 | 0.9069 | 0.9069 | 0.778% | |
| 2024/4/23 | 0.8999 | 0.8999 | -0.211% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。