基金经理：杨坤
| 单位净值:0.9210 | 净值增长率:-0.72% | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:0.9210 | 截止日期:2024/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家北证50成份指数发起式A(018120)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/8 | 0.921 | 0.921 | -0.722% | |
| 2024/5/7 | 0.9277 | 0.9277 | -0.408% | |
| 2024/5/6 | 0.9315 | 0.9315 | 1.349% | |
| 2024/4/30 | 0.9191 | 0.9191 | -0.098% | |
| 2024/4/29 | 0.92 | 0.92 | 0.789% | |
| 2024/4/26 | 0.9128 | 0.9128 | 0.918% | |
| 2024/4/25 | 0.9045 | 0.9045 | -0.811% | |
| 2024/4/24 | 0.9119 | 0.9119 | 1.21% | |
| 2024/4/23 | 0.901 | 0.901 | 1.179% | |
| 2024/4/22 | 0.8905 | 0.8905 | 0.011% | |
| 2024/4/19 | 0.8904 | 0.8904 | -1.884% | |
| 2024/4/18 | 0.9075 | 0.9075 | -0.011% | |
| 2024/4/17 | 0.9076 | 0.9076 | 4.023% | |
| 2024/4/16 | 0.8725 | 0.8725 | -3.666% | |
| 2024/4/15 | 0.9057 | 0.9057 | -1.265% | |
| 2024/4/12 | 0.9173 | 0.9173 | -1.344% | |
| 2024/4/11 | 0.9298 | 0.9298 | -1.243% | |
| 2024/4/10 | 0.9415 | 0.9415 | 1.542% | |
| 2024/4/9 | 0.9272 | 0.9272 | 2.025% | |
| 2024/4/8 | 0.9088 | 0.9088 | -4.034% | |
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