基金经理：梁国柱
| 单位净值:0.6785 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:0.6785 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信数字产业股票型发起式A(018048)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/31 | 0.6785 | 0.6785 | 0.533% | |
| 2024/5/30 | 0.6749 | 0.6749 | -0.104% | |
| 2024/5/29 | 0.6756 | 0.6756 | -0.471% | |
| 2024/5/28 | 0.6788 | 0.6788 | -1.566% | |
| 2024/5/27 | 0.6896 | 0.6896 | -0.087% | |
| 2024/5/24 | 0.6902 | 0.6902 | -2.335% | |
| 2024/5/23 | 0.7067 | 0.7067 | -1.45% | |
| 2024/5/22 | 0.7171 | 0.7171 | 0.674% | |
| 2024/5/21 | 0.7123 | 0.7123 | -0.642% | |
| 2024/5/20 | 0.7169 | 0.7169 | 1.573% | |
| 2024/5/17 | 0.7058 | 0.7058 | 1.452% | |
| 2024/5/16 | 0.6957 | 0.6957 | 2.339% | |
| 2024/5/15 | 0.6798 | 0.6798 | -0.132% | |
| 2024/5/14 | 0.6807 | 0.6807 | 0.339% | |
| 2024/5/13 | 0.6784 | 0.6784 | -1.338% | |
| 2024/5/10 | 0.6876 | 0.6876 | -2.135% | |
| 2024/5/9 | 0.7026 | 0.7026 | 0.659% | |
| 2024/5/8 | 0.698 | 0.698 | -1.966% | |
| 2024/5/7 | 0.712 | 0.712 | -0.6% | |
| 2024/5/6 | 0.7163 | 0.7163 | 0.59% | |
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