天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A(018043)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/30 |
1.3994 |
1.3994 |
-1.019% |
2024/5/29 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.667% |
2024/5/28 |
1.4233 |
1.4233 |
0.331% |
2024/5/27 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.021% |
2024/5/24 |
1.4189 |
1.4189 |
0.889% |
2024/5/23 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.418% |
2024/5/22 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.064% |
2024/5/21 |
1.4132 |
1.4132 |
0.213% |
2024/5/20 |
1.4102 |
1.4102 |
0.621% |
2024/5/17 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.064% |
2024/5/16 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.221% |
2024/5/15 |
1.4055 |
1.4055 |
1.407% |
2024/5/14 |
1.386 |
1.386 |
0.668% |
2024/5/13 |
1.3768 |
1.3768 |
0.189% |
2024/5/10 |
1.3742 |
1.3742 |
0.226% |
2024/5/9 |
1.3711 |
1.3711 |
0.161% |
2024/5/8 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.044% |
2024/5/7 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.015% |
2024/5/6 |
1.3697 |
1.3697 |
3.389% |
2024/4/30 |
1.3248 |
1.3248 |
-1.859% |
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