海富通稳固收益债券A(018042)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/16 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.024% |
2024/5/15 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.145% |
2024/5/14 |
1.2379 |
1.2379 |
0.048% |
2024/5/13 |
1.2373 |
1.2373 |
0.032% |
2024/5/10 |
1.2369 |
1.2369 |
0.057% |
2024/5/9 |
1.2362 |
1.2362 |
0.496% |
2024/5/8 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.284% |
2024/5/7 |
1.2336 |
1.2336 |
0.26% |
2024/5/6 |
1.2304 |
1.2304 |
0.795% |
2024/4/30 |
1.2207 |
1.2207 |
0.107% |
2024/4/29 |
1.2194 |
1.2194 |
0.214% |
2024/4/26 |
1.2168 |
1.2168 |
0.247% |
2024/4/25 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.074% |
2024/4/24 |
1.2147 |
1.2147 |
0.099% |
2024/4/23 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.214% |
2024/4/22 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.025% |
2024/4/19 |
1.2164 |
1.2164 |
0% |
2024/4/18 |
1.2164 |
1.2164 |
0.148% |
2024/4/17 |
1.2146 |
1.2146 |
0.605% |
2024/4/16 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.511% |
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