国富安颐稳健6个月持有期混合C(017887)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0214 |
1.0214 |
0.01% |
2024/5/30 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.059% |
2024/5/29 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.029% |
2024/5/28 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.039% |
2024/5/27 |
1.0226 |
1.0226 |
0.216% |
2024/5/24 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.069% |
2024/5/23 |
1.0211 |
1.0211 |
0.108% |
2024/5/22 |
1.02 |
1.02 |
0.059% |
2024/5/21 |
1.0194 |
1.0194 |
0.098% |
2024/5/20 |
1.0184 |
1.0184 |
0.059% |
2024/5/17 |
1.0178 |
1.0178 |
0.079% |
2024/5/16 |
1.017 |
1.017 |
0.02% |
2024/5/15 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.108% |
2024/5/14 |
1.0179 |
1.0179 |
0.098% |
2024/5/13 |
1.0169 |
1.0169 |
0.039% |
2024/5/10 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.059% |
2024/5/9 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.069% |
2024/5/8 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.118% |
2024/5/7 |
1.019 |
1.019 |
0.197% |
2024/5/6 |
1.017 |
1.017 |
0.276% |
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