鹏华永瑞一年封闭式债券A(017790)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/2/19 |
1.0236 |
1.0236 |
0.059% |
2024/2/8 |
1.023 |
1.023 |
0.137% |
2024/2/2 |
1.0216 |
1.0216 |
0.147% |
2024/1/26 |
1.0201 |
1.0201 |
0.206% |
2024/1/19 |
1.018 |
1.018 |
0.177% |
2024/1/12 |
1.0162 |
1.0162 |
0.099% |
2024/1/5 |
1.0152 |
1.0152 |
0.03% |
2023/12/31 |
1.0149 |
1.0149 |
0.01% |
2023/12/29 |
1.0148 |
1.0148 |
0.079% |
2023/12/22 |
1.014 |
1.014 |
0.039% |
2023/12/15 |
1.0136 |
1.0136 |
0.059% |
2023/12/8 |
1.013 |
1.013 |
0.03% |
2023/12/1 |
1.0127 |
1.0127 |
0.02% |
2023/11/24 |
1.0125 |
1.0125 |
0.01% |
2023/11/17 |
1.0124 |
1.0124 |
0.049% |
2023/11/10 |
1.0119 |
1.0119 |
0.03% |
2023/11/3 |
1.0116 |
1.0116 |
0.059% |
2023/10/27 |
1.011 |
1.011 |
0.02% |
2023/10/20 |
1.0108 |
1.0108 |
0.01% |
2023/10/13 |
1.0107 |
1.0107 |
0.04% |
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