大成均衡增长混合A(017764)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
0.929 |
0.929 |
0.716% |
2024/5/16 |
0.9224 |
0.9224 |
0.304% |
2024/5/15 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.141% |
2024/5/14 |
0.9209 |
0.9209 |
-0.217% |
2024/5/13 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.41% |
2024/5/10 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.408% |
2024/5/9 |
0.9305 |
0.9305 |
0.475% |
2024/5/8 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.237% |
2024/5/7 |
0.9283 |
0.9283 |
0.151% |
2024/5/6 |
0.9269 |
0.9269 |
1.113% |
2024/4/30 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.065% |
2024/4/29 |
0.9173 |
0.9173 |
0.847% |
2024/4/26 |
0.9096 |
0.9096 |
0.619% |
2024/4/25 |
0.904 |
0.904 |
0.635% |
2024/4/24 |
0.8983 |
0.8983 |
0.279% |
2024/4/23 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.544% |
2024/4/22 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.662% |
2024/4/19 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.614% |
2024/4/18 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.186% |
2024/4/17 |
0.914 |
0.914 |
1.061% |
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