永赢昭利债券C(017688)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0118 |
1.0118 |
0.01% |
2024/5/30 |
1.0117 |
1.0117 |
0.01% |
2024/5/29 |
1.0116 |
1.0116 |
0.03% |
2024/5/28 |
1.0113 |
1.0113 |
0.02% |
2024/5/27 |
1.0111 |
1.0111 |
0.02% |
2024/5/24 |
1.0109 |
1.0109 |
0.02% |
2024/5/23 |
1.0107 |
1.0107 |
0.03% |
2024/5/22 |
1.0104 |
1.0104 |
0.02% |
2024/5/21 |
1.0102 |
1.0102 |
0% |
2024/5/20 |
1.0102 |
1.0102 |
0.04% |
2024/5/17 |
1.0098 |
1.0098 |
0% |
2024/5/16 |
1.0098 |
1.0098 |
0% |
2024/5/15 |
1.0098 |
1.0098 |
0.03% |
2024/5/14 |
1.0095 |
1.0095 |
0.05% |
2024/5/13 |
1.009 |
1.009 |
0.05% |
2024/5/10 |
1.0085 |
1.0085 |
0.01% |
2024/5/9 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.02% |
2024/5/8 |
1.0086 |
1.0086 |
0.05% |
2024/5/7 |
1.0081 |
1.0081 |
0.089% |
2024/5/6 |
1.0072 |
1.0072 |
0.06% |
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