广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(017676)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/15 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.506% |
2024/5/14 |
0.9093 |
0.9093 |
0.033% |
2024/5/13 |
0.909 |
0.909 |
0% |
2024/5/10 |
0.909 |
0.909 |
0.209% |
2024/5/9 |
0.9071 |
0.9071 |
1.149% |
2024/5/8 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.829% |
2024/5/7 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.11% |
2024/5/6 |
0.9053 |
0.9053 |
1.753% |
2024/4/30 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.28% |
2024/4/29 |
0.8922 |
0.8922 |
0.848% |
2024/4/26 |
0.8847 |
0.8847 |
1.433% |
2024/4/25 |
0.8722 |
0.8722 |
0% |
2024/4/24 |
0.8722 |
0.8722 |
1.101% |
2024/4/23 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.358% |
2024/4/22 |
0.8658 |
0.8658 |
-0.081% |
2024/4/19 |
0.8665 |
0.8665 |
-0.619% |
2024/4/18 |
0.8719 |
0.8719 |
0.057% |
2024/4/17 |
0.8714 |
0.8714 |
1.609% |
2024/4/16 |
0.8576 |
0.8576 |
-1.809% |
2024/4/15 |
0.8734 |
0.8734 |
0.368% |
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