中航瑞融ESG一年定开债发起A(017581)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0203 |
1.0203 |
0.108% |
2024/5/24 |
1.0192 |
1.0192 |
0.088% |
2024/5/17 |
1.0183 |
1.0183 |
0.118% |
2024/5/10 |
1.0171 |
1.0171 |
0.128% |
2024/4/30 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.128% |
2024/4/26 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.049% |
2024/4/19 |
1.0176 |
1.0176 |
0.207% |
2024/4/12 |
1.0155 |
1.0155 |
0.276% |
2024/4/3 |
1.0127 |
1.0127 |
0.01% |
2024/3/29 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.02% |
2024/3/22 |
1.0128 |
1.0128 |
0.049% |
2024/3/15 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.039% |
2024/3/8 |
1.0127 |
1.0127 |
0.069% |
2024/3/1 |
1.012 |
1.012 |
0.089% |
2024/2/23 |
1.0111 |
1.0111 |
0.139% |
2024/2/8 |
1.0097 |
1.0097 |
0.04% |
2024/2/2 |
1.0093 |
1.0093 |
0.059% |
2024/1/26 |
1.0087 |
1.0087 |
0.03% |
2024/1/19 |
1.0084 |
1.0084 |
0.04% |
2024/1/12 |
1.008 |
1.008 |
0.04% |
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