华夏中证沪港深500ETF发起式联接C(017558)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
0.9441 |
0.9441 |
0.844% |
2024/5/9 |
0.9362 |
0.9362 |
1.134% |
2024/5/8 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.793% |
2024/5/7 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.15% |
2024/5/6 |
0.9345 |
0.9345 |
2.422% |
2024/4/30 |
0.9124 |
0.9124 |
-0.219% |
2024/4/29 |
0.9144 |
0.9144 |
0.916% |
2024/4/26 |
0.9061 |
0.9061 |
1.603% |
2024/4/25 |
0.8918 |
0.8918 |
0.281% |
2024/4/24 |
0.8893 |
0.8893 |
1.057% |
2024/4/23 |
0.88 |
0.88 |
0.273% |
2024/4/22 |
0.8776 |
0.8776 |
0.446% |
2024/4/19 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.75% |
2024/4/18 |
0.8803 |
0.8803 |
0.388% |
2024/4/17 |
0.8769 |
0.8769 |
0.909% |
2024/4/16 |
0.869 |
0.869 |
-1.317% |
2024/4/15 |
0.8806 |
0.8806 |
0.905% |
2024/4/12 |
0.8727 |
0.8727 |
-1.155% |
2024/4/11 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.124% |
2024/4/10 |
0.884 |
0.884 |
0.079% |
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