交银瑞鑫六个月持有期混合C(017553)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
1.6719 |
1.6719 |
-0.03% |
2024/5/23 |
1.6724 |
1.6724 |
-0.125% |
2024/5/22 |
1.6745 |
1.6745 |
-0.012% |
2024/5/21 |
1.6747 |
1.6747 |
-0.072% |
2024/5/20 |
1.6759 |
1.6759 |
0.137% |
2024/5/17 |
1.6736 |
1.6736 |
0.096% |
2024/5/16 |
1.672 |
1.672 |
0.006% |
2024/5/15 |
1.6719 |
1.6719 |
-0.108% |
2024/5/14 |
1.6737 |
1.6737 |
0.018% |
2024/5/13 |
1.6734 |
1.6734 |
0.072% |
2024/5/10 |
1.6722 |
1.6722 |
0.054% |
2024/5/9 |
1.6713 |
1.6713 |
0.162% |
2024/5/8 |
1.6686 |
1.6686 |
-0.018% |
2024/5/7 |
1.6689 |
1.6689 |
0.024% |
2024/5/6 |
1.6685 |
1.6685 |
0.162% |
2024/4/30 |
1.6658 |
1.6658 |
0.048% |
2024/4/29 |
1.665 |
1.665 |
-0.072% |
2024/4/26 |
1.6662 |
1.6662 |
-0.018% |
2024/4/25 |
1.6665 |
1.6665 |
0.012% |
2024/4/24 |
1.6663 |
1.6663 |
0.024% |
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