安信稳健增益6个月持有混合A(017540)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.0195 |
1.0195 |
0.285% |
2024/5/16 |
1.0166 |
1.0166 |
0.237% |
2024/5/15 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.03% |
2024/5/14 |
1.0145 |
1.0145 |
0.059% |
2024/5/13 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.03% |
2024/5/10 |
1.0142 |
1.0142 |
0.079% |
2024/5/9 |
1.0134 |
1.0134 |
0.317% |
2024/5/8 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.129% |
2024/5/7 |
1.0115 |
1.0115 |
0.158% |
2024/5/6 |
1.0099 |
1.0099 |
0.388% |
2024/4/30 |
1.006 |
1.006 |
-0.04% |
2024/4/29 |
1.0064 |
1.0064 |
0.269% |
2024/4/26 |
1.0037 |
1.0037 |
0.19% |
2024/4/25 |
1.0018 |
1.0018 |
0.09% |
2024/4/24 |
1.0009 |
1.0009 |
0.04% |
2024/4/23 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.01% |
2024/4/22 |
1.0006 |
1.0006 |
0% |
2024/4/19 |
1.0006 |
1.0006 |
0% |
2024/4/18 |
1.0006 |
1.0006 |
0.08% |
2024/4/17 |
0.9998 |
0.9998 |
0.422% |
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