东兴连众一年持有期混合A(017507)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.0139 |
1.0139 |
0.089% |
2024/5/16 |
1.013 |
1.013 |
-0.089% |
2024/5/15 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.108% |
2024/5/14 |
1.015 |
1.015 |
0.217% |
2024/5/13 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.148% |
2024/5/10 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.128% |
2024/5/9 |
1.0156 |
1.0156 |
0.257% |
2024/5/8 |
1.013 |
1.013 |
-0.177% |
2024/5/7 |
1.0148 |
1.0148 |
0.168% |
2024/5/6 |
1.0131 |
1.0131 |
0.496% |
2024/4/30 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.099% |
2024/4/29 |
1.0091 |
1.0091 |
0.398% |
2024/4/26 |
1.0051 |
1.0051 |
0.139% |
2024/4/25 |
1.0037 |
1.0037 |
0.09% |
2024/4/24 |
1.0028 |
1.0028 |
0.24% |
2024/4/23 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.02% |
2024/4/22 |
1.0006 |
1.0006 |
0.04% |
2024/4/19 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.02% |
2024/4/18 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.02% |
2024/4/17 |
1.0006 |
1.0006 |
1.03% |
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