嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元(017430)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
0.114 |
0.114 |
-0.088% |
2024/5/23 |
0.1141 |
0.1141 |
-3.713% |
2024/5/22 |
0.1185 |
0.1185 |
2.243% |
2024/5/21 |
0.1159 |
0.1159 |
-2.85% |
2024/5/20 |
0.1193 |
0.1193 |
1.359% |
2024/5/17 |
0.1177 |
0.1177 |
0.598% |
2024/5/16 |
0.117 |
0.117 |
-0.341% |
2024/5/15 |
0.1174 |
0.1174 |
-1.178% |
2024/5/14 |
0.1188 |
0.1188 |
1.193% |
2024/5/13 |
0.1174 |
0.1174 |
-0.085% |
2024/5/10 |
0.1175 |
0.1175 |
-1.426% |
2024/5/9 |
0.1192 |
0.1192 |
0.846% |
2024/5/8 |
0.1182 |
0.1182 |
-2.071% |
2024/5/7 |
0.1207 |
0.1207 |
-0.74% |
2024/5/6 |
0.1216 |
0.1216 |
6.201% |
2024/4/30 |
0.1145 |
0.1145 |
-0.087% |
2024/4/29 |
0.1146 |
0.1146 |
3.898% |
2024/4/26 |
0.1103 |
0.1103 |
3.181% |
2024/4/25 |
0.1069 |
0.1069 |
-0.093% |
2024/4/24 |
0.107 |
0.107 |
2.099% |
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