基金经理：张清华
| 单位净值:2.1380 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:2.1380 | 截止日期:2024/5/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.67亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达安盈回报混合C(017414)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/27 | 2.138 | 2.138 | 0.612% | |
| 2024/5/24 | 2.125 | 2.125 | -0.328% | |
| 2024/5/23 | 2.132 | 2.132 | -0.606% | |
| 2024/5/22 | 2.145 | 2.145 | -0.047% | |
| 2024/5/21 | 2.146 | 2.146 | -0.232% | |
| 2024/5/20 | 2.151 | 2.151 | 0.373% | |
| 2024/5/17 | 2.143 | 2.143 | 0.281% | |
| 2024/5/16 | 2.137 | 2.137 | 0.094% | |
| 2024/5/15 | 2.135 | 2.135 | -0.327% | |
| 2024/5/14 | 2.142 | 2.142 | 0.093% | |
| 2024/5/13 | 2.14 | 2.14 | -0.187% | |
| 2024/5/10 | 2.144 | 2.144 | -0.093% | |
| 2024/5/9 | 2.146 | 2.146 | 0.657% | |
| 2024/5/8 | 2.132 | 2.132 | -0.42% | |
| 2024/5/7 | 2.141 | 2.141 | 0.281% | |
| 2024/5/6 | 2.135 | 2.135 | 1.185% | |
| 2024/4/30 | 2.11 | 2.11 | -0.047% | |
| 2024/4/29 | 2.111 | 2.111 | 0.428% | |
| 2024/4/26 | 2.102 | 2.102 | 0.67% | |
| 2024/4/25 | 2.088 | 2.088 | 0.433% | |
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