民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)Y(017399)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/16 |
0.7261 |
0.7261 |
0.041% |
2024/5/15 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.466% |
2024/5/14 |
0.7292 |
0.7292 |
0.027% |
2024/5/13 |
0.729 |
0.729 |
-0.287% |
2024/5/10 |
0.7311 |
0.7311 |
-0.041% |
2024/5/9 |
0.7314 |
0.7314 |
0.716% |
2024/5/8 |
0.7262 |
0.7262 |
-0.493% |
2024/5/7 |
0.7298 |
0.7298 |
0.137% |
2024/5/6 |
0.7288 |
0.7288 |
1.054% |
2024/4/30 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.069% |
2024/4/29 |
0.7217 |
0.7217 |
0.543% |
2024/4/26 |
0.7178 |
0.7178 |
0.942% |
2024/4/25 |
0.7111 |
0.7111 |
-0.014% |
2024/4/24 |
0.7112 |
0.7112 |
0.623% |
2024/4/23 |
0.7068 |
0.7068 |
-0.324% |
2024/4/22 |
0.7091 |
0.7091 |
-0.197% |
2024/4/19 |
0.7105 |
0.7105 |
-0.462% |
2024/4/18 |
0.7138 |
0.7138 |
-0.042% |
2024/4/17 |
0.7141 |
0.7141 |
1.305% |
2024/4/16 |
0.7049 |
0.7049 |
-1.413% |
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