工银养老2040Y(017351)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.071% |
2024/5/28 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.258% |
2024/5/27 |
1.125 |
1.125 |
0.662% |
2024/5/24 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.454% |
2024/5/23 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.804% |
2024/5/22 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.071% |
2024/5/21 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.518% |
2024/5/20 |
1.1385 |
1.1385 |
0.619% |
2024/5/17 |
1.1315 |
1.1315 |
0.453% |
2024/5/16 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.009% |
2024/5/15 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.151% |
2024/5/14 |
1.1282 |
1.1282 |
0.195% |
2024/5/13 |
1.126 |
1.126 |
-0.124% |
2024/5/10 |
1.1274 |
1.1274 |
0.009% |
2024/5/9 |
1.1273 |
1.1273 |
0.598% |
2024/5/8 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.471% |
2024/5/7 |
1.1259 |
1.1259 |
0.044% |
2024/5/6 |
1.1254 |
1.1254 |
1.041% |
2024/4/30 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.233% |
2024/4/29 |
1.1164 |
1.1164 |
0.215% |
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