华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y(017350)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.012% |
2024/5/28 |
0.8114 |
0.8114 |
-0.246% |
2024/5/27 |
0.8134 |
0.8134 |
0.507% |
2024/5/24 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.333% |
2024/5/23 |
0.812 |
0.812 |
-0.563% |
2024/5/22 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.135% |
2024/5/21 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.22% |
2024/5/20 |
0.8195 |
0.8195 |
0.318% |
2024/5/17 |
0.8169 |
0.8169 |
0.332% |
2024/5/16 |
0.8142 |
0.8142 |
-0.061% |
2024/5/15 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.343% |
2024/5/14 |
0.8175 |
0.8175 |
0.012% |
2024/5/13 |
0.8174 |
0.8174 |
-0.061% |
2024/5/10 |
0.8179 |
0.8179 |
-0.037% |
2024/5/9 |
0.8182 |
0.8182 |
0.27% |
2024/5/8 |
0.816 |
0.816 |
-0.196% |
2024/5/7 |
0.8176 |
0.8176 |
0.049% |
2024/5/6 |
0.8172 |
0.8172 |
0.951% |
2024/4/30 |
0.8095 |
0.8095 |
-0.111% |
2024/4/29 |
0.8104 |
0.8104 |
0.533% |
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