浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y(017321)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/30 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.098% |
2024/5/29 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.033% |
2024/5/28 |
0.9157 |
0.9157 |
0% |
2024/5/27 |
0.9157 |
0.9157 |
0.098% |
2024/5/24 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.12% |
2024/5/23 |
0.9159 |
0.9159 |
0.022% |
2024/5/22 |
0.9157 |
0.9157 |
0.044% |
2024/5/21 |
0.9153 |
0.9153 |
0.044% |
2024/5/20 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.011% |
2024/5/17 |
0.915 |
0.915 |
0.011% |
2024/5/16 |
0.9149 |
0.9149 |
0.109% |
2024/5/15 |
0.9139 |
0.9139 |
0.055% |
2024/5/14 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.011% |
2024/5/13 |
0.9135 |
0.9135 |
0.044% |
2024/5/10 |
0.9131 |
0.9131 |
0.044% |
2024/5/9 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.044% |
2024/5/8 |
0.9131 |
0.9131 |
0.055% |
2024/5/7 |
0.9126 |
0.9126 |
0.099% |
2024/5/6 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.011% |
2024/4/30 |
0.9118 |
0.9118 |
0.066% |
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