汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A(017298)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.238% |
2024/5/30 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.03% |
2024/5/29 |
1.0094 |
1.0094 |
0.119% |
2024/5/28 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.059% |
2024/5/27 |
1.0088 |
1.0088 |
0.368% |
2024/5/24 |
1.0051 |
1.0051 |
0.199% |
2024/5/23 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.338% |
2024/5/22 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.069% |
2024/5/21 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.248% |
2024/5/20 |
1.0097 |
1.0097 |
0.179% |
2024/5/17 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.01% |
2024/5/16 |
1.008 |
1.008 |
-0.198% |
2024/5/15 |
1.01 |
1.01 |
-0.247% |
2024/5/14 |
1.0125 |
1.0125 |
0.049% |
2024/5/13 |
1.012 |
1.012 |
0.099% |
2024/5/10 |
1.011 |
1.011 |
0.099% |
2024/5/9 |
1.01 |
1.01 |
0.099% |
2024/5/8 |
1.009 |
1.009 |
-0.208% |
2024/5/7 |
1.0111 |
1.0111 |
0.208% |
2024/5/6 |
1.009 |
1.009 |
0.548% |
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