基金经理：苏辛
| 单位净值:1.1692 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.1692 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017283)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/20 | 1.1692 | 1.1692 | 0.214% | |
| 2024/5/17 | 1.1667 | 1.1667 | 0.137% | |
| 2024/5/16 | 1.1651 | 1.1651 | 0% | |
| 2024/5/15 | 1.1651 | 1.1651 | -0.154% | |
| 2024/5/14 | 1.1669 | 1.1669 | 0.026% | |
| 2024/5/13 | 1.1666 | 1.1666 | -0.026% | |
| 2024/5/10 | 1.1669 | 1.1669 | 0.017% | |
| 2024/5/9 | 1.1667 | 1.1667 | 0.189% | |
| 2024/5/8 | 1.1645 | 1.1645 | -0.129% | |
| 2024/5/7 | 1.166 | 1.166 | 0.06% | |
| 2024/5/6 | 1.1653 | 1.1653 | 0.37% | |
| 2024/4/30 | 1.161 | 1.161 | 0.034% | |
| 2024/4/29 | 1.1606 | 1.1606 | 0.06% | |
| 2024/4/26 | 1.1599 | 1.1599 | 0.251% | |
| 2024/4/25 | 1.157 | 1.157 | -0.026% | |
| 2024/4/24 | 1.1573 | 1.1573 | 0.138% | |
| 2024/4/23 | 1.1557 | 1.1557 | -0.061% | |
| 2024/4/22 | 1.1564 | 1.1564 | -0.043% | |
| 2024/4/19 | 1.1569 | 1.1569 | -0.104% | |
| 2024/4/18 | 1.1581 | 1.1581 | 0.043% | |
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