基金经理：曹建文
| 单位净值:1.0383 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.0383 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017280)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/20 | 1.0383 | 1.0383 | 0.174% | |
| 2024/5/17 | 1.0365 | 1.0365 | 0.174% | |
| 2024/5/16 | 1.0347 | 1.0347 | 0.01% | |
| 2024/5/15 | 1.0346 | 1.0346 | -0.145% | |
| 2024/5/14 | 1.0361 | 1.0361 | 0.068% | |
| 2024/5/13 | 1.0354 | 1.0354 | 0.068% | |
| 2024/5/10 | 1.0347 | 1.0347 | 0.077% | |
| 2024/5/9 | 1.0339 | 1.0339 | 0.272% | |
| 2024/5/8 | 1.0311 | 1.0311 | -0.203% | |
| 2024/5/7 | 1.0332 | 1.0332 | 0.029% | |
| 2024/5/6 | 1.0329 | 1.0329 | 0.545% | |
| 2024/4/30 | 1.0273 | 1.0273 | -0.049% | |
| 2024/4/29 | 1.0278 | 1.0278 | 0.097% | |
| 2024/4/26 | 1.0268 | 1.0268 | 0.293% | |
| 2024/4/25 | 1.0238 | 1.0238 | 0% | |
| 2024/4/24 | 1.0238 | 1.0238 | 0.157% | |
| 2024/4/23 | 1.0222 | 1.0222 | -0.01% | |
| 2024/4/22 | 1.0223 | 1.0223 | 0.059% | |
| 2024/4/19 | 1.0217 | 1.0217 | -0.108% | |
| 2024/4/18 | 1.0228 | 1.0228 | 0.01% | |
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