景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y(017259)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
1.1258 |
1.1258 |
0% |
2024/5/28 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.115% |
2024/5/27 |
1.1271 |
1.1271 |
0.329% |
2024/5/24 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.275% |
2024/5/23 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.319% |
2024/5/22 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.08% |
2024/5/21 |
1.131 |
1.131 |
-0.256% |
2024/5/20 |
1.1339 |
1.1339 |
0.265% |
2024/5/17 |
1.1309 |
1.1309 |
0.186% |
2024/5/16 |
1.1288 |
1.1288 |
0.089% |
2024/5/15 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.018% |
2024/5/14 |
1.128 |
1.128 |
0.027% |
2024/5/13 |
1.1277 |
1.1277 |
0.053% |
2024/5/10 |
1.1271 |
1.1271 |
0.213% |
2024/5/9 |
1.1247 |
1.1247 |
0.25% |
2024/5/8 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.142% |
2024/5/7 |
1.1235 |
1.1235 |
0.062% |
2024/5/6 |
1.1228 |
1.1228 |
0.429% |
2024/4/30 |
1.118 |
1.118 |
0.09% |
2024/4/29 |
1.117 |
1.117 |
0.036% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。