华富匠心领航18个月持有期混合C(017158)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.138% |
2024/5/28 |
0.796 |
0.796 |
-0.226% |
2024/5/27 |
0.7978 |
0.7978 |
1.064% |
2024/5/24 |
0.7894 |
0.7894 |
-2.047% |
2024/5/23 |
0.8059 |
0.8059 |
-0.592% |
2024/5/22 |
0.8107 |
0.8107 |
0.148% |
2024/5/21 |
0.8095 |
0.8095 |
-0.516% |
2024/5/20 |
0.8137 |
0.8137 |
-0.147% |
2024/5/17 |
0.8149 |
0.8149 |
1.305% |
2024/5/16 |
0.8044 |
0.8044 |
0.1% |
2024/5/15 |
0.8036 |
0.8036 |
-0.986% |
2024/5/14 |
0.8116 |
0.8116 |
0.062% |
2024/5/13 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.6% |
2024/5/10 |
0.816 |
0.816 |
-1.414% |
2024/5/9 |
0.8277 |
0.8277 |
1.075% |
2024/5/8 |
0.8189 |
0.8189 |
-1.822% |
2024/5/7 |
0.8341 |
0.8341 |
0.228% |
2024/5/6 |
0.8322 |
0.8322 |
3.187% |
2024/4/30 |
0.8065 |
0.8065 |
-0.579% |
2024/4/29 |
0.8112 |
0.8112 |
1.922% |
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