博道和祥多元稳健债券A(017134)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0139 |
1.0139 |
0.039% |
2024/5/30 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.02% |
2024/5/29 |
1.0137 |
1.0137 |
0.02% |
2024/5/28 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.138% |
2024/5/27 |
1.0149 |
1.0149 |
0.217% |
2024/5/24 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.197% |
2024/5/23 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.295% |
2024/5/22 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.039% |
2024/5/21 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.079% |
2024/5/20 |
1.0189 |
1.0189 |
0.108% |
2024/5/17 |
1.0178 |
1.0178 |
0.157% |
2024/5/16 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.069% |
2024/5/15 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.177% |
2024/5/14 |
1.0187 |
1.0187 |
0.098% |
2024/5/13 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.108% |
2024/5/10 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.118% |
2024/5/9 |
1.02 |
1.02 |
0.226% |
2024/5/8 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.225% |
2024/5/7 |
1.02 |
1.02 |
0.147% |
2024/5/6 |
1.0185 |
1.0185 |
0.464% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。