鹏华悦享一年持有期混合C(017082)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.001 |
1.001 |
-0.05% |
2024/5/30 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.06% |
2024/5/29 |
1.0021 |
1.0021 |
0.01% |
2024/5/28 |
1.002 |
1.002 |
-0.05% |
2024/5/27 |
1.0025 |
1.0025 |
0.29% |
2024/5/24 |
0.9996 |
0.9996 |
0.01% |
2024/5/23 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.16% |
2024/5/22 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.12% |
2024/5/21 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.08% |
2024/5/20 |
1.0031 |
1.0031 |
0.05% |
2024/5/17 |
1.0026 |
1.0026 |
0.19% |
2024/5/16 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.05% |
2024/5/15 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.17% |
2024/5/14 |
1.0029 |
1.0029 |
0.03% |
2024/5/13 |
1.0026 |
1.0026 |
0.23% |
2024/5/10 |
1.0003 |
1.0003 |
0.12% |
2024/5/9 |
0.9991 |
0.9991 |
0.301% |
2024/5/8 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.19% |
2024/5/7 |
0.998 |
0.998 |
0.05% |
2024/5/6 |
0.9975 |
0.9975 |
0.443% |
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