博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C(017016)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/15 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.03% |
2024/5/14 |
1.0092 |
1.0092 |
0.01% |
2024/5/13 |
1.0091 |
1.0091 |
0.05% |
2024/5/10 |
1.0086 |
1.0086 |
0.149% |
2024/5/9 |
1.0071 |
1.0071 |
0.139% |
2024/5/8 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.06% |
2024/5/7 |
1.0063 |
1.0063 |
0.07% |
2024/5/6 |
1.0056 |
1.0056 |
0.209% |
2024/4/30 |
1.0035 |
1.0035 |
0.12% |
2024/4/29 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.12% |
2024/4/26 |
1.0035 |
1.0035 |
0.08% |
2024/4/25 |
1.0027 |
1.0027 |
0% |
2024/4/24 |
1.0027 |
1.0027 |
0.07% |
2024/4/23 |
1.002 |
1.002 |
-0.189% |
2024/4/22 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.179% |
2024/4/19 |
1.0057 |
1.0057 |
0.05% |
2024/4/18 |
1.0052 |
1.0052 |
0.06% |
2024/4/17 |
1.0046 |
1.0046 |
0.229% |
2024/4/16 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.209% |
2024/4/15 |
1.0044 |
1.0044 |
0.16% |
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