博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A(017015)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/15 |
1.014 |
1.014 |
-0.03% |
2024/5/14 |
1.0143 |
1.0143 |
0.02% |
2024/5/13 |
1.0141 |
1.0141 |
0.049% |
2024/5/10 |
1.0136 |
1.0136 |
0.148% |
2024/5/9 |
1.0121 |
1.0121 |
0.139% |
2024/5/8 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.059% |
2024/5/7 |
1.0113 |
1.0113 |
0.069% |
2024/5/6 |
1.0106 |
1.0106 |
0.208% |
2024/4/30 |
1.0085 |
1.0085 |
0.129% |
2024/4/29 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.119% |
2024/4/26 |
1.0084 |
1.0084 |
0.089% |
2024/4/25 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.01% |
2024/4/24 |
1.0076 |
1.0076 |
0.079% |
2024/4/23 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.188% |
2024/4/22 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.178% |
2024/4/19 |
1.0105 |
1.0105 |
0.05% |
2024/4/18 |
1.01 |
1.01 |
0.059% |
2024/4/17 |
1.0094 |
1.0094 |
0.228% |
2024/4/16 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.208% |
2024/4/15 |
1.0092 |
1.0092 |
0.159% |
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