长江惠盈9个月持有债券发起C(016994)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.9935 |
0.9935 |
0.202% |
2024/4/25 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.071% |
2024/4/24 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.091% |
2024/4/23 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.171% |
2024/4/22 |
0.9948 |
0.9948 |
0.04% |
2024/4/19 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.241% |
2024/4/18 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.07% |
2024/4/17 |
0.9975 |
0.9975 |
0.443% |
2024/4/16 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.551% |
2024/4/15 |
0.9986 |
0.9986 |
0.201% |
2024/4/12 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.27% |
2024/4/11 |
0.9993 |
0.9993 |
0.01% |
2024/4/10 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.339% |
2024/4/9 |
1.0026 |
1.0026 |
0.24% |
2024/4/8 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.239% |
2024/4/3 |
1.0026 |
1.0026 |
0.13% |
2024/4/2 |
1.0013 |
1.0013 |
0.12% |
2024/4/1 |
1.0001 |
1.0001 |
0.251% |
2024/3/29 |
0.9976 |
0.9976 |
0.151% |
2024/3/28 |
0.9961 |
0.9961 |
0.181% |
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